Assistant Comptable H/F - 14

Créé en décembre 1992, le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences en France et à l'étranger. Dans l'hexagone, au travers nos marques : DLSI (Intérim, CDD, CDI), TERCIO (conseil en recrutement spécialisé dans le tertiaire) et EMO DLSI (spécialisé dans les métiers de la menuiserie et de l'agencement), vous offre leurs savoir-faire et leurs expertises.

A l'étranger, au Luxembourg, en Allemagne et notamment en Suisse via sa marque PEMSA, nos spécialistes vous proposent leurs conseils. Présents dans tous les secteurs d'activité, nos experts du recrutement vous proposent toutes les solutions d'emploi : Intérim, CDD et CDI, pour toujours mieux vous satisfaire.

Retrouvez l'ensemble de nos informations et de nos offres d'emploi sur www.dlsi-emploi.com.Le Groupe DLSI et son agence de Beauvais recrutent pour un de leurs clients, un :Assistant Comptable (h/f)- Vérification des n° imputations comptables et analytiques
- Distinction tva sur les débits/encaissements, n° TVA
- Noter les imputations comptable et analytique sur la facture si nécessaire
- Photocopie facture
- Pumérotation des deux exemplaires de la facture
- Dispatching du dossier originaux/copie
- Vérification des lignes de la facture, modification, ajout si nécessaire, validation
- Transmission de la facture à NP pour intégration en comptabilité SAGE
- Classement des factures dans classeur rouge (fournisseurs) bleu (journal/compte comptable)
- Rapprochement bancaire
- Transmission à NP des écart, erreur, manquement pour action et correction
- Justification des soldes banques extraits/comptabilité pour fin d'exercice comptable
- Lettrage des comptes fournisseurs/clients
- Transmission à NP des écart, erreur, manquement pour action et correction
- Justification des soldes fournisseurs/clients pour fin d'exercice comptable
- Justification des factures fournisseurs/clients TVA prestations pour fin d'exercice comptable